崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)基金投資交易清算業(yè)務(wù),及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實(shí)一致性的核對(duì)2.?負(fù)責(zé)各類賬戶會(huì)計(jì)核算與估值,及日終對(duì)賬業(yè)務(wù)3.?制作各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按時(shí)、準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露,包括但不限于各類定期報(bào)告、監(jiān)管報(bào)告等4.完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費(fèi)用結(jié)算5.?交易系統(tǒng)每日維護(hù)、場(chǎng)外交易指令及資金頭寸的維護(hù)6.?基金有關(guān)會(huì)計(jì)資料的歸檔和保管7.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)改進(jìn)需求建議,及用戶測(cè)試任職資格:1.?會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷2.?取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)和證券從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先3.2年以上基金會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)4.有良好的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),較強(qiáng)的財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)和基金相關(guān)法律法規(guī)5.工作細(xì)致認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具有團(tuán)隊(duì)精神、保密意識(shí)強(qiáng)6.?良好的溝通能力