一、單據(jù)管理
1.每日登記銷售臺賬；
2.核對出庫單、回執(zhí)單是否返回齊全，登記入臺賬；核對回執(zhí)單與出單有無差異，若異常找相關人員跟進解決（業(yè)務、物流等），并登記持續(xù)跟蹤。
3.將出庫單、回執(zhí)單插入對應客戶的賬袋。
二、與客戶對賬（電話、郵件部分）
1.??根據(jù)客戶對賬時間，按時電話、郵件索取當月開票數(shù)據(jù)；
2.??與臺賬核對本月開票金額，整理齊對應的出庫單、回執(zhí)單；
3.??在ERP系統(tǒng)中做出庫開票，導出開票明細；
4.??填寫臺賬、跟蹤卡交由應收會計審核。
三、發(fā)票送達
1.???領取出納開具的銷售發(fā)票，將發(fā)票號、開票日期、發(fā)票金額登記臺賬；
2.???查驗真?zhèn)危俅螜z查發(fā)票及隨票提交的單據(jù)；
3.???郵寄發(fā)票（登記并保存郵寄記錄）；
4.???追蹤發(fā)票是否送達。
四、回款
1.???根據(jù)銀行回單填寫回款收據(jù)交由出納；
2.???將回款日期、回款金額、賬扣費用登記臺賬；
3.???跟催業(yè)務賬扣費用的核銷；
3.???異常回款、逾期賬款及時反饋到相關業(yè)務人員,相關業(yè)務人員應協(xié)助配合財務處理回款過程中發(fā)生的問題。
4.???協(xié)助業(yè)務做回款計劃。
五、信息維護
1.???索取客戶最新開票信息、對賬要求等
2、?對業(yè)務人員收集的《客戶信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。
3、?對業(yè)務人員提交的《客戶信息變更單》（客戶基本信息、售賣品項、單價及促銷單價）及時進行系統(tǒng)維護并歸檔保管