崗位職責：1.?嚴格按照國家及企業(yè)現(xiàn)金管理規(guī)定及銀行結算制度，辦理各種現(xiàn)金收付及銀行結算，及時掌握現(xiàn)金及存款的余額，根據(jù)余額制訂和申報現(xiàn)金及銀行存款使用計劃，避免出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象；2.?安全保管好現(xiàn)金、支票及其他相關票據(jù)，不得簽發(fā)空頭支票，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得出借銀行帳戶及收據(jù)憑證；3.?公司的所有現(xiàn)金及銀行支付，應以處理妥善的傳票或憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補手續(xù)者均應予以拒絕；4.?做好每天的貨幣資金收付情況統(tǒng)計表；5.?每月及時配合做好庫存現(xiàn)金的盤點工作，對與銀行對帳單不符的情況要及時與相關銀行取得聯(lián)系，確保帳單相符；6.?收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記，所有收付款憑證應及時入帳；庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行；7.?對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用；8.?對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理信用注銷手續(xù)；9.?負責發(fā)放員工工資和職工差旅費的報銷，負責管理票據(jù)的購銷、開具、保管與存檔業(yè)務；10.?根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。11.?根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析;?協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。12.?每月對綜合管理部做的工人工資表的準確性進行復核；13.?保守公司商業(yè)機密14.?完成上級領導臨時交辦的其他任務。?????????????崗位要求：1.?會計學、投資學或管理學專業(yè)大學大專以上學歷。2.?1年以上大型集團企業(yè)本崗位相關工作經驗。3.?具有貨幣金融學的相關理論與知識，掌握財務管理的理論知識；4.?精通會計的實務操作知識，對現(xiàn)金出納管理基本制度熟知；5.?熟悉出納相關業(yè)務，熟悉辦公軟件和網(wǎng)絡；6.?良好的與人溝通能力；7.?工作細致、嚴謹，很少出錯；8.?有很好的服務內部客戶的意識；9.?具有較強的工作熱情和責任感。