工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)資金運作方面的日常操作，確保公司日常資金結(jié)算和收付業(yè)務(wù)順暢；2、負(fù)責(zé)編制上報資金日報及使用報告，清晰劃分資金歸屬，建立賬冊，每日核對網(wǎng)銀明細(xì)，并做出；“未出/到賬調(diào)整表”，與會計核算進行業(yè)務(wù)對接；3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整理并核對各類收付款憑證，確保資金池主賬戶資金歸集、聯(lián)動支付及手動撥付的及時性和準(zhǔn)確性；4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司預(yù)算及各部門資金需求制定滾動資金計劃表；5、協(xié)助資金經(jīng)理做好資金項目內(nèi)部管理，開展系統(tǒng)錄入、相關(guān)檔案管理等工作；6、協(xié)助資金經(jīng)理維護公司相關(guān)部門間的協(xié)作關(guān)系，確保信息反饋的及時準(zhǔn)確，順暢溝通；7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職資格：1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)、金融、經(jīng)濟、財務(wù)管理類專業(yè)；2、三年以上大型企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，兩年及以上集團性公司資金管理工作經(jīng)驗；3、熟悉財務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)；4、熟練使用辦公軟件如WORD，EXCEL等；5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神；6、為人正直、責(zé)任感強、自我驅(qū)動，有較強的學(xué)習(xí)能力；7、思路清晰、靈活應(yīng)變、較強的邏輯思維能力及協(xié)調(diào)溝通能力，抗壓能力強。