職位描述：?負責(zé)公司現(xiàn)金收支及銀行收付轉(zhuǎn)賬及員工工資發(fā)放，報銷等其他工作。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)1管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,??按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。職責(zé)2控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。職責(zé)3按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。職責(zé)4對收到的各類現(xiàn)金款項，開具收據(jù)，列明收入性質(zhì)及款項來源，核實收到銀行款項，憑對方付款憑條或其他記錄開收據(jù)，憑收款收據(jù)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，列明性質(zhì)及來源。職責(zé)5復(fù)核報銷付款憑證簽字手續(xù)是否齊全、附件張數(shù)及金額是否正確，對復(fù)核無誤的報銷付款憑證，支付現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬，將已報銷付款的單據(jù)，及時錄入資金日報表。職責(zé)6根據(jù)現(xiàn)金、銀行流水賬，分類填寫資金日報表，每日上傳總經(jīng)理郵箱，對收付轉(zhuǎn)賬過程中遇到的不能及時解決的問題，及時匯報總經(jīng)理。職責(zé)7負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。職責(zé)8每月15號，根據(jù)總經(jīng)理審核通過的薪資發(fā)放表，發(fā)放工資并簽字存檔。負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作，按時報銷清算各環(huán)節(jié)中員工的墊付，借支款符。職責(zé)9每月及時還清總經(jīng)理信卡，銀行借款，禁止拖延產(chǎn)生滯納金，影響其信譽。職責(zé)10按時完成總經(jīng)理安排的其他工作。工作地址上海市靜安區(qū)西康路928號創(chuàng)展大廈723室
