工作職責(zé)：
1. 會計處理與交易系統(tǒng)清算；
2. 按照有關(guān)的辦法和制度，對基金每日發(fā)生的交易活動進(jìn)行會計處理；
3. 核對基金各項賬務(wù)內(nèi)容、凈值等并根據(jù)會計處理的結(jié)果對交易系統(tǒng)進(jìn)行清算；
4. 按照會計制度的要求、裝訂、保存會計檔案；
5. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要以及公司產(chǎn)品的要求，對會計系統(tǒng)的需求進(jìn)行整理；
6. 進(jìn)行新業(yè)務(wù)需求測試并提出流程化建議，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對修訂完善部門相關(guān)制度；
7. 按照相關(guān)要求和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金有關(guān)信息披露和相關(guān)公告的發(fā)布工作；
8. 完成所負(fù)責(zé)投資組合的會計核算，并與托管銀行核對；
9. 牽頭完成投資組合的定期報告，與托管銀行核對并完成披露；
10. 按要求執(zhí)行交易室發(fā)送的場外投資指令的交收；
11. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的運營管理；
12. 負(fù)責(zé)與基金托管機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)核對、文件審核工作；
13. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的備案材料審核；
任職資格：
1. 會計、財務(wù)管理或金融類等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷；
2. 具有基金、保險、資產(chǎn)管理等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗；
3. 熟悉基金會計業(yè)務(wù)運作、基金運作和清算等流程；
4. 熟悉基金運作風(fēng)險的防范和控制；
5. 思維清晰、邏輯嚴(yán)密、踏實嚴(yán)謹(jǐn)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和風(fēng)控意識，良好的學(xué)習(xí)能力；
6. 具有良好的團(tuán)隊合作意識和較強(qiáng)的抗壓能力；