1）協(xié)助財務(wù)管理組負責人參與公司財務(wù)管理制度撰寫，規(guī)范財務(wù)核算實施細則。2）結(jié)合公司實際情況及行業(yè)特點，協(xié)助撰寫有效成本的核算及成本管理制度，規(guī)范成本核算實施細則。3）為公司預(yù)算編制及管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為外部審計工作提供各明細賬情況表及相關(guān)審計資料。1）每月4日完成銷售收入的會計核算，每月6日前（集團公司外的企業(yè)除外）完成成本、費用的會計核算（根據(jù)審核無誤的報銷票據(jù)填制記賬憑證）。2）建立健全公司往來賬務(wù)管理制度，并做好基礎(chǔ)資料的收集、錄入工作。3）每月負責固定攤銷、預(yù)提（如工資、獎金、廣告費、水電氣、稅金、房租等）費用的歸集和分配?，完成對應(yīng)的賬務(wù)處理。4）每月負責工資、社保費核算工作。5）負責存貨、低值易耗品等核算管理工作，做到賬賬相符、賬實相符。6）負責客戶往來單據(jù)等賬務(wù)處理。7）負責公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等購進、折舊、攤銷、轉(zhuǎn)讓、出售等事項的會計處理工作。8）負責每月終了記賬、對賬、結(jié)賬工作（其中集團公司每月6日前完成、集團公司外的企業(yè)每月8日前完成），發(fā)現(xiàn)差異查明原因，處理有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事宜。9）每周四前，完成上周所有會計核算工作。10）每月8日前，完成同業(yè)務(wù)單位、關(guān)聯(lián)公司、員工個人進行往來帳的核對及調(diào)節(jié)工作。11）每月20日前，完成現(xiàn)金流臺賬登記工作。12）針對原老項目（商業(yè)租賃）合同臺賬登記并開具發(fā)票。13）做好所屬項目合同臺帳、費用臺賬管理工作。14）核對項目銷售系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保準確完整。15）初審項目銷售代理傭金、老帶新、渠道、經(jīng)紀人、溢價獎等營銷獎金、工程結(jié)算與支付。16）每月1日，盤點出納資金，確保賬實相符。17）每月8日前，與出納核對銀行存款及現(xiàn)金日記賬的余額，復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表。18）每月20日前，做好所屬財務(wù)檔案整理與歸集工作（涵蓋會計、統(tǒng)計、稽查、稅收、報表、銀行等所有檔案資料），按時間規(guī)定裝訂或歸集整齊，但年末均須將當年財務(wù)檔案歸檔成冊，并加印封面。1）每月協(xié)助分析公司成本、費用的支出情況，提供分析報告，交財務(wù)管理組負責人審核。2）每月負責編制應(yīng)收、預(yù)收款項，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款項分析表。3）分析項目收入、利潤情況，對于長期偏差的項目，要分析原因，提出建設(shè)性意見和建議，供財務(wù)分析編制及有關(guān)部門參考。4）編制各種會計、統(tǒng)計報表，編寫會計報表附注（其中集團公司每月8日前完成、集團公司外的企業(yè)每月9日前完成），進行財務(wù)報表簡要分析，上報財務(wù)管理組負責人。1）協(xié)助做好所屬項目的稅務(wù)登記、變更、維護、減免稅申報、退稅申報、注銷等相關(guān)稅務(wù)處理工作，協(xié)助做好工商證件、行業(yè)許可證件辦理工作。2）負責公司國、地稅發(fā)票的購買、發(fā)出、保管、檢查、開具及管理工作，每月提交月發(fā)票使用情況表給財務(wù)管理組負責人審核。同時，做好下屬財務(wù)人員的票據(jù)實操培訓工作。3）配合接受稅務(wù)稽查工作，協(xié)助年度審計，負責稅務(wù)審計過程中相關(guān)問題的答復(fù)及提交各方所需的各項稅務(wù)報表數(shù)據(jù)。1）管理各種應(yīng)收、預(yù)收款項，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款項，及時清理，防止發(fā)生壞賬損失；對確實無法收回的款項，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。2）做好固定資產(chǎn)、低耗品等財務(wù)管理工作。3）做好基礎(chǔ)內(nèi)部控制等財務(wù)管理事項。