按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)公司的各項管理辦法辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
職責一?辦理資金的收入與支出業(yè)務?
1.?根據(jù)公司的收支管理辦法,辦理各類款項的支出與報銷
2.?辦理直接收款業(yè)務，編寫收款日報并核對收款單據(jù)
3.?定期與相關收款單位核對庫存產品
職責二?現(xiàn)金管理與核算
1.?負責現(xiàn)金的核算工作,按時登記現(xiàn)金日記賬
2.?每周編制庫存現(xiàn)金盤點表，并編制成冊
3.?控制現(xiàn)金存量，保證業(yè)務需要，妥善保管現(xiàn)金，保證賬實相符
職責三?負責銀行存款的核算工作
1.?按時登記銀行存款日記賬
2.?隨時掌握銀行存款余額，對于未達帳項及時查詢
3.?及時取得各項銀行業(yè)務單據(jù)，每月編制銀行存款余額調節(jié)表，報送財務資金部經理及集團領導
4.?每月負責將會計已簽字確認的銀行對賬單及未達賬項余額調整表裝訂成冊存檔
職責四?保管銀行開戶資料、空白支票、收據(jù)、有價證券等
1.?妥善保管銀行開戶資料、空白支票、收據(jù)、有價證券等，建立相應的收發(fā)登記臺賬
職責五?負責繳納稅款、代發(fā)工資
1.?負責在每月10日之前將會計填好的稅票報送開戶銀行
2.?負責在每月15日之前核對本月的社保款項扣繳工作，如無正常扣繳及時匯報給會計人員，進行相應的社保扣款工作
3.?負責根據(jù)會計打印的工資表，辦理代發(fā)工資事宜
職責六?保證原始憑證的完整
1.?辦理收支業(yè)務時確保單據(jù)完整、正確
2.?對原始憑證進行編號并移交制單人員
3.?負責將會計檔案移交檔案管理崗統(tǒng)一管理職責七完成上級交辦的其他任務
任職資格:
?教育水平：大專及以上學歷會計、審計及相關專業(yè)，初級會計職稱
工作經驗：3年以上商品流通企業(yè)工作經驗（有酒類零售工作經驗者尤佳）
知識要求：掌握基本的企業(yè)財務管理知識、財務會計知識，了解國家相關會計政策等能力要求一定的口頭、書面表達能力，
熟練使用計算機辦公軟件及財務軟件
其他：北京籍優(yōu)先?
工作時間特征：正常工作時間，偶爾加班