1.?現(xiàn)金職責(zé)
1)?嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，正確使用現(xiàn)金開支范圍。
2)?為報(bào)銷人員辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管相關(guān)憑證。
3)?負(fù)責(zé)提現(xiàn)并妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清。
4)?定時(shí)盤庫(kù)，做到日清日結(jié)。
2.?銀行職責(zé)：
1)?負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦工作，對(duì)于不合理的支出及時(shí)提出，避免公司損失。
2)?妥善使用和保管銀行及個(gè)人印鑒。
3)?按規(guī)定保管開出銀行支票，并進(jìn)行相應(yīng)的登記工作。
4)?及時(shí)繳納會(huì)計(jì)提供的稅票繳款書。
3.?其他事項(xiàng)：
1)?根據(jù)記賬憑單登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
2)?購(gòu)買、開具及管理銀行支票。
3)?保管和遞交銀行承兌匯票。
4)?負(fù)責(zé)資信證明、銀行保函的開具。
5)?發(fā)放工資、勞務(wù)費(fèi)。
任職資格：
1.?教育背景：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。
2.?必備知識(shí)：基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué)。
3.?工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
4.?專業(yè)技能：
1)?熟悉出納的工作，熟練掌握與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)。
2)?熟練操作office辦公軟件。
5.?個(gè)人素質(zhì)：
1)?有強(qiáng)烈的責(zé)任感，有強(qiáng)烈的保密意識(shí)。
2)?有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，進(jìn)取心。
3)?工作細(xì)致認(rèn)真，積極主動(dòng)。
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