一、財務(wù)部門職責(zé)
??1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。
??2.按照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，建立、完善會計核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，按要求及時出具、上報會計報表、納稅申報表。
??3.負(fù)責(zé)單位的會計核算及稅務(wù)申報、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)、工商、社保局的辦理、變更、年檢工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀(jì)律、會計制度及政策、法令并負(fù)責(zé)收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、社保及有關(guān)部門的關(guān)系。
??4.負(fù)責(zé)公司成本和銷售的核算工作，制定和實(shí)施成本控制措施，進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，主持公司的財務(wù)分析工作，定期檢查、分析公司財務(wù)情況，利用財務(wù)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。
??5.負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的審核、確認(rèn)，定期對應(yīng)收賬款進(jìn)行核對和催收，審核各類合同付款流程，銷售、采購合同的臺賬管理并對結(jié)算情況、收付款情況進(jìn)行逐筆、順序登記。
??6.負(fù)責(zé)公司公章、財務(wù)專用章、法人章、合同章的保管工作，銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。
??7.根據(jù)會計電算化制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬冊管理，負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務(wù)軟件的升級、維護(hù)工作，保證財務(wù)軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)行。
??8.審核每月各部門提交的資金預(yù)算計劃，擬定月度資金來源及運(yùn)用計劃，對各部門資金進(jìn)行調(diào)度管理。對業(yè)務(wù)的合法性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
??9.配合公司需要提供對應(yīng)財務(wù)指標(biāo)及參考比例。
??10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。