主要職責(zé):
1.?負(fù)責(zé)基金投資交易清算業(yè)務(wù)，及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實(shí)一致性的核對(duì)；
2.?負(fù)責(zé)各類賬戶會(huì)計(jì)核算與估值，及日終對(duì)賬業(yè)務(wù)；
3.?負(fù)責(zé)基金扣稅等相關(guān)工作；
4.?制作各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)、準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于各類定期報(bào)告、監(jiān)管報(bào)告等；
5.?完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費(fèi)用結(jié)算；
6.?基金有關(guān)會(huì)計(jì)資料的歸檔和保管；
7.?其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
1.?會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)，碩士及以上學(xué)歷；
2.?3年以上基金會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上者優(yōu)先；
3．熟悉迅投、恒生等基金會(huì)計(jì)常用軟件的操作；
4.?有謹(jǐn)小慎微的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，具備較強(qiáng)的基金會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)以及熟悉基金相關(guān)法律法規(guī)；
5.?工作細(xì)致認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、有耐心、責(zé)任心強(qiáng)、具有團(tuán)隊(duì)精神、溝通能力及保密意識(shí)強(qiáng)；
6.?具備CPA、證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證者優(yōu)先。
薪資待遇：
1．8000-15000元/月?；
2．午餐補(bǔ)助，每天供應(yīng)新鮮水果，免費(fèi)不重樣的茶點(diǎn)零食，自動(dòng)販賣機(jī)還有各種飲料無限供應(yīng)，滿足吃貨的需求；
3．開放的辦公環(huán)境，讓你猶如在家般無拘無束；
4．勞逸結(jié)合效率高。團(tuán)隊(duì)聚餐、生日福利月月不重復(fù)！
職位亮點(diǎn)：
五險(xiǎn)一金、帶薪年假、員工體檢、生日福利、補(bǔ)充醫(yī)療、年度旅游、扁平管理、領(lǐng)導(dǎo)nice、多樣的培訓(xùn)機(jī)會(huì)、豐富多彩的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)。