崗位職責(zé):?
1.協(xié)助做好銀行賬戶、現(xiàn)金等出納工作管理體系,認(rèn)真梳理工作流程及相關(guān)內(nèi)容。?
2.協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)審核報(bào)銷金額、流程、業(yè)務(wù)真實(shí)性、票據(jù)真實(shí)性進(jìn)行復(fù)核。?
3.及時(shí)進(jìn)行資金支付,避免影響業(yè)務(wù)開展。?
4.謹(jǐn)慎保管現(xiàn)金、現(xiàn)金憑證資料等重要資源,做好使用登記并負(fù)責(zé)保管。?
5.設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”并按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記,做好日清周結(jié),保證賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。?
6.財(cái)務(wù)憑證、部分文檔的存檔、保管及裝訂工作;?
7.做好公司核心商業(yè)秘密及部門業(yè)務(wù)信息的保密工作;?
8.相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。?
崗位要求:?
1、有財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ),具備基本經(jīng)驗(yàn);?
2、有正規(guī)出納實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);?
3、熟悉銀行關(guān)于現(xiàn)金、票據(jù)使用的各項(xiàng)規(guī)章制度及要求。