一、職位摘要：
負(fù)責(zé)公司貨幣資金的登記、保管及相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理；負(fù)責(zé)發(fā)票、支票、匯票等銀行票據(jù)的管理，確保公司資金、有價證券、發(fā)票及各類銀行單據(jù)的安全性、完整性，負(fù)責(zé)發(fā)票開具，負(fù)責(zé)報銷審核，負(fù)責(zé)公司相關(guān)章證的保管及合同備案管理等。
二、工作內(nèi)容：
1、?根據(jù)公司管理規(guī)定辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù)；對常規(guī)資金使用有計劃性，能主動進(jìn)行資金使用和理財籌劃；
2、?根據(jù)公司的報銷管理規(guī)定及費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)對報銷單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核和報銷支付；
3、?負(fù)責(zé)公司所有款項的收取，現(xiàn)鈔、支票、匯票等票據(jù)的真?zhèn)尾轵?、保管及繳存，查詢到款情況，及時向銀行索取有關(guān)原始單據(jù)及銀行對賬單，定期與銀行對賬；
4、?根據(jù)公司核定的庫存現(xiàn)金限額及付款需求辦理銀行提現(xiàn)工作，根據(jù)公司的網(wǎng)銀支付管理辦法安排網(wǎng)銀付款，確保資金使用的安全與完整；
5、?每日序時準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并按日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，保證賬實相符、賬賬相符；
6、?按公司內(nèi)部管理要求每周更新合同備案相關(guān)信息；及時將回款、發(fā)票信息登錄到AR系統(tǒng)；
7、?定期對員工個人借款情況進(jìn)行核對及清理，定期向主管發(fā)送個人借款明細(xì)、借款余額表；
8、?認(rèn)真作好各種票據(jù)及印章的使用及保管工作并根據(jù)需要建立輔助備查登記簿；
9、?負(fù)責(zé)發(fā)票的購買及保管，根據(jù)公司的收款情況及經(jīng)審核審批的發(fā)票申請開具和保管收據(jù)或發(fā)票，建立發(fā)票領(lǐng)用存登記簿；按月對取得的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證抵扣，按月進(jìn)行進(jìn)銷項發(fā)票統(tǒng)計；
10、?負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照等證照的登記、變更、注銷等工作；
11、?部門內(nèi)部其他支持事項；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
三、工作經(jīng)驗：
1、?任職資格:具備會計從業(yè)資格證書；
2、?教育背景:大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)；
3、1年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟練使用excel、word等辦公軟件；
5、工作細(xì)致、主動，責(zé)任感強(qiáng)，具備較好的溝通能力及團(tuán)隊協(xié)作精神，思路清晰、學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)
四、工作態(tài)度：
1、工作積極主動，富有激情，工作責(zé)任心強(qiáng)；
2、具有良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作能力；
3、求知欲及能動性強(qiáng)；
4、工作認(rèn)真。
