崗位職責(zé):1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理。4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù),不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。9、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。10、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全任職要求:1、4年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;2、大專及以上學(xué)歷;3、非京籍需要有擔(dān)保;福利待遇:社會(huì)保險(xiǎn)、帶薪年假、年度健康體檢、員工生日會(huì)、不定時(shí)組織員工活動(dòng)等福利待遇及完善的培訓(xùn)機(jī)制。工作地點(diǎn):北京朝陽(yáng)區(qū)百子灣路21號(hào)?旬會(huì)所(四環(huán)里,百子灣橋西北角)工作地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)東四環(huán)內(nèi)百子灣路21號(hào)旬會(huì)所.拿十造像。