崗位職責(zé):1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù),?辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類(lèi)憑證,并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)。4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。7、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。8、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。9、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。10、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。任職資格:1、京籍戶(hù)口或非京籍人員有擔(dān)保,年齡24-35;2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;3、大專(zhuān)及以上學(xué)歷。福利待遇:社會(huì)保險(xiǎn)、帶薪年假、年度健康體檢、員工生日會(huì)、不定時(shí)組織員工活動(dòng)等福利待遇及完善的培訓(xùn)機(jī)制。