1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收、付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行公司費用報銷管理制度；及時匯報每日資金來賬及可用資金余額情況，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬對總賬的收付款憑證進行核對，確保賬實相符；月末按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點、票據(jù)盤點、及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并進行歸檔保管；
2、負責(zé)每天資金表、往來結(jié)算表的填制及報送，并根據(jù)實際往來款情況，填開往來款收據(jù)；
3、負責(zé)公司各銀行賬戶對賬事宜、并按銀行要求定期進行賬戶年檢；
4、負責(zé)每日收付款單據(jù)、銀行回單的整理并及時與會計交接，及時拿取銀行交易回單、銀行對賬單、合同等資料，并分類進行歸檔管理；
5、負責(zé)各類財務(wù)資料的歸集、整理，每月憑證裝訂、歸集、整理；
6、負責(zé)財務(wù)其他公共事宜的處理及完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。