職位描述:
1.?根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；
2.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正；
3.?負(fù)責(zé)未知到款的跟蹤確認(rèn)，已明確款項(xiàng)及時(shí)開據(jù)收據(jù)，按要求發(fā)布到款知會(huì)；
4.?依照周期性支付款項(xiàng)記錄，提前做好資金規(guī)劃，確保資金支出順暢；
5.?月末按照要求編制相關(guān)資金需求計(jì)劃表；
6.?定期核對(duì)資金賬實(shí)情況，最后一個(gè)工作日出具銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表；
7.?提前做好資金規(guī)劃，依照審批過的薪金表，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
8.?依照公司營(yíng)業(yè)證照管理辦法保管銀行類證照，確保證照安全、使用合規(guī)；
9.?依照日常工作底線要求按節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)基礎(chǔ)工作；
10.?配合銷售和其它部門的日常工作,做好日常核對(duì)工作，提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)資料和數(shù)據(jù)。
任職資格
1. 女性，大專及以上學(xué)歷；有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；
2. 3年以上財(cái)務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及專業(yè)知識(shí)；
3. 了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4. 熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；
5. 具有良好的職業(yè)道德，能夠保守企業(yè)秘密；
6. 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；
7. 工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
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