崗位職責：1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶。2、清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時問清并及時處理。3、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表。4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向老板匯報具體銀行存款及備用金情況。5、登記現(xiàn)金日記錄帳，并結出余額，每月進行對賬與總分類賬核對。6、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對。7、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單。8、整理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金。9、對銀行存款賬戶和賬戶余額的準確性、保密性負責。10、對貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負責。任職要求：1、會計、財務等相關專業(yè)畢業(yè)，有會計從業(yè)資格證書；2、了解國家財經(jīng)政策和稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；3、大專以上學歷，有旅行社財務方向工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；4、具有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；