崗位職責(zé):1.每日根據(jù)銀行存款,現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表,按照收支明細(xì)表填寫出納日?qǐng)?bào)表。2.每日按公司規(guī)定,協(xié)助各部門支付貨款,支付借款以及員工的各類費(fèi)用報(bào)銷款,每月公司員工的工資發(fā)放。3.隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額,協(xié)助各部門查詢收付款款項(xiàng)。4.每月按規(guī)定時(shí)間上報(bào)資金預(yù)算表;填報(bào)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付,協(xié)助各部門辦理承兌匯票等票據(jù)業(yè)務(wù),協(xié)助主管辦理銀行賬戶開戶、銷戶、貸款等業(yè)務(wù)。按規(guī)定正確領(lǐng)用,填開各類票據(jù)、支票等。6.及時(shí)提取銀行回單,每月對(duì)回單進(jìn)行憑證編號(hào),補(bǔ)打缺少回單;編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,末達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查詢。7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。任職要求:1、大專及以上學(xué)歷2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)、有出納工作經(jīng)驗(yàn)、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證書優(yōu)先:3、掌握企業(yè)財(cái)務(wù)工作的相關(guān)知識(shí)和技能,熟練操作word、excel等辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件4、有責(zé)任心、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)嚴(yán)謹(jǐn),能承擔(dān)工作壓力。5、良好的學(xué)習(xí)能力,獨(dú)立工作能力。