崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)資金規(guī)劃與計(jì)劃工作，編制執(zhí)行資金規(guī)劃、年度資金計(jì)劃、季度計(jì)劃調(diào)整、月度計(jì)劃分解，確保資金計(jì)劃平衡；2、完善公司資金管理體系，保證資金相關(guān)流程的合規(guī)性，定期檢查、稽核各出納的現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并提出改善流程的建議；3、完成資金分析，對(duì)資金的實(shí)際情況進(jìn)行分析，提出資金流優(yōu)化方案；4、完善公司的資金管理制度，監(jiān)督各事業(yè)部資金支付申報(bào)和執(zhí)行情況，對(duì)各類報(bào)表進(jìn)行分析與管理，有效控制公司的資金流增減；5、負(fù)責(zé)組織與制定與用戶、商戶、合作伙伴及第三方支付網(wǎng)關(guān)的清結(jié)算流程以及具體操作辦法。并在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中不斷優(yōu)化，負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)流程的正常運(yùn)行；6、負(fù)責(zé)公司資金的歸集與分配、賬戶的管理與優(yōu)化、資金安全、銀行三方溝通等工作；7、負(fù)責(zé)資金的收益管理，收集、整理、研究財(cái)政金融政策和金融產(chǎn)品，參與資金使用方案的擬定，提升資金收益率。任職資格1、財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；2、至少五年及以上公司資金管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉零售類企業(yè)資金，有相關(guān)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；3、熟悉預(yù)算編制、監(jiān)控資金走向、掌握資金分析的方法和技巧；公司地址：成都市武侯區(qū)玉林南路138號(hào)面試地址：成都市武侯區(qū)新光路1號(hào)觀南上域5棟6樓本崗位目前單休，介意者慎投！?。?
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