任職資格：1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書；2、具有一年以上的出納崗位工作經驗；3、熟悉各類辦公軟件和用友erp軟件的使用；4、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算及網銀結算業(yè)務；5、工作細致，責任心強，善于協(xié)調、溝通，具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守；6、上海戶籍優(yōu)先，******優(yōu)先。職責范圍：1、負責公司備用金的提取、支付、保管業(yè)務；負責購買、正常使用、保管銀行各類票據(jù)；2、負責審核原始憑證的真實性，準確性，審批手續(xù)是否齊全符合規(guī)范；辦理現(xiàn)金報銷和網銀支付；3、每日及時填寫現(xiàn)金、銀行記賬憑證，登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并輸入用友erp系統(tǒng)；4、每日核對各資金賬戶余額，確保資金賬戶余額與實際庫存相符；5、每月初及月末及時收集銀行回單及銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表；確保賬賬相符；每月月末與財務核對現(xiàn)金和銀行存款余額；6、通過銀行代發(fā)員工薪資；7、完成上級和公司領導交辦的其他工作任務。
