1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理;4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要;5、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤;6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);7、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;8、按要求編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;9、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;10、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳;11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。任職要求:1、2年以上一般納稅人企業(yè)出納工作經(jīng)驗;2、工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn),吃苦耐勞;3、家住亦莊附近優(yōu)先考慮。