崗位職責(zé):
1、?管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、?負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、?按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、?及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、?負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
6、?控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬(wàn)無(wú)一失。
7、各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷、辦理各類付款業(yè)務(wù):
1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。
2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系,確認(rèn)款項(xiàng)收訖。
8、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù),清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。
9、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳,同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證帳實(shí)相符,并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。
10、每周編制資金日?qǐng)?bào)表,報(bào)總經(jīng)理對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。
11、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,核對(duì)銀行對(duì)賬,查明差額或未達(dá)帳形成原因,跟蹤解決。
12、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
崗位要求:
1、心態(tài)端正。
2、工作思路清晰,合理安排崗位工作任務(wù)。