一、負(fù)責(zé)惠成往來帳處理。
??1.記各賬扣費用賬。
??3.每月26號至次月3日導(dǎo)各應(yīng)收明細(xì)表，與各業(yè)務(wù)員對賬。
?4.月初記帳上月運費，整理運費票據(jù)，無貨站發(fā)貨單的打印出來，查出數(shù)量與內(nèi)勤統(tǒng)計表核對后上賬。
?5.月初給財務(wù)主管上報***及發(fā)票回款情況表，應(yīng)收表，給總經(jīng)理報各應(yīng)收表。
??6.粘貼整理裝訂憑證
??7、定期發(fā)送對賬函給往來客戶、核對確認(rèn)余額
??二、負(fù)責(zé)調(diào)料發(fā)票開具
??三、負(fù)責(zé)工廠每月盤點；
??四、負(fù)責(zé)每月和供應(yīng)商對賬及貨款結(jié)算上簽呈
??五、負(fù)責(zé)收款票據(jù)和銷售開單的監(jiān)控與管理；
??六、原始票據(jù)和憑證保管；
??七、負(fù)責(zé)惠成發(fā)票的購買及管理;
??八、金蝶供應(yīng)鏈票據(jù)的審核（外采入庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、成品入庫單）
??九、月供應(yīng)鏈紅字無單價單據(jù)單價的填據(jù)（紅字退貨單、盤盈單、紅字退料單）
??十、月末領(lǐng)料成本單價數(shù)量核查表
??十一、BOM單錄入及修改
??十二、部分BOM成本抽核
??九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
