1、現(xiàn)金管理:根據(jù)定期、不定期要求盤點(diǎn)現(xiàn)金,并簽字確認(rèn);編制現(xiàn)金日記賬,余額調(diào)節(jié)表。
2、銀行對(duì)賬管理:配合查明未達(dá)賬項(xiàng)內(nèi)容及產(chǎn)生原因。
3、資金支付管理:負(fù)責(zé)票據(jù)等原始憑證的審核;負(fù)責(zé)根據(jù)《支付申請(qǐng)單》或《經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷單》或《差旅費(fèi)報(bào)銷單》或《借款單》進(jìn)行網(wǎng)上支付制單工作;負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù)的背書、承兌、貼現(xiàn)的準(zhǔn)備及庫存票據(jù)的保管;負(fù)責(zé)銀行付款、票據(jù)貼現(xiàn)、外幣兌換等業(yè)務(wù)的辦理;負(fù)責(zé)根據(jù)付款金額開具支票,填寫支票信息。
4、銀行賬戶管理:提出開戶申請(qǐng)、準(zhǔn)備開戶資料、辦理開戶相關(guān)手續(xù);按流程提出銷戶申請(qǐng),辦理銷戶手續(xù);銀行印鑒管理。
5、編制資金周報(bào);外匯管理局相關(guān)申報(bào)工作;配合提供融資有關(guān)資料。
6、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。