崗位概述：辦理現(xiàn)金的收支和管理，辦理公司的支票、匯票、電匯等票據(jù)的簽發(fā)；報(bào)銷單等原始數(shù)據(jù)的整理。配合主管開展資金收支管理工作。崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算辦法、現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財(cái)務(wù)主管簽章、確認(rèn)的支付憑證進(jìn)行金額復(fù)核、付款，辦理公司支票、電匯、匯票等票據(jù)的簽發(fā)和現(xiàn)金的支付；2、辦理現(xiàn)金、票據(jù)的收款及銀行進(jìn)帳，報(bào)銷單據(jù)的整理與傳遞；3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；4、編制銀行存款一覽表、一周收付情況表、每月現(xiàn)金流量表和每月費(fèi)用情況表；5、現(xiàn)金、空白票據(jù)、印章及各類證件的管理；6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；崗位任職要求：1、學(xué)歷：大專及以上；2、專業(yè)：財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)；3、財(cái)務(wù)專業(yè)理論知識(shí)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度、銀行結(jié)算管理辦法、現(xiàn)金管理的相關(guān)規(guī)定；及法律常識(shí)；4、具有較強(qiáng)的書面表達(dá)和人際交往能力，開朗大方，積極與同事溝通，互相配合；5、對(duì)公司財(cái)務(wù)收支等狀況保密；按工作需要加班；及時(shí)準(zhǔn)確完成上級(jí)安排的工作。公司福利：1、公司繳納五險(xiǎn)一金，簽訂正式勞動(dòng)合同；2、公司提供相應(yīng)的職位補(bǔ)貼；3、公司工會(huì)每年組織員工外出旅游和日常的體育活動(dòng)；4、公司為員工提供較大的發(fā)展空間。