工作職責(zé)：1、現(xiàn)金、銀行存款的保管和管理;每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，保證公司資金的安全、準(zhǔn)確;2、支票的保管、使用、銀行余額、對帳單據(jù)的管理;3、負(fù)責(zé)公司所有款項的收、付;妥善收回公司收入款項;4、根據(jù)已審批的付款憑證支付款項;5、款項備用、收入、支出的核對和管理，保障資金的使用;6、每月定期將收入、付款憑證登記入出納帳后交到會計處，月底與會計核對現(xiàn)金、銀行存款余額，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符;7、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);8、發(fā)放工資;工資單的制作、發(fā)放;9、裝訂和保管憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞;10、匯總公司各類合同，作為支付憑證;11、銀行帳戶的管理;12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。任職資格：1、2年以上出納工作經(jīng)驗;2、熟悉會計的基礎(chǔ)知識與帳目處理方法，熟悉企業(yè)財務(wù)流程和財務(wù)制度，熟悉國家相關(guān)財務(wù)法律、法規(guī);3、熟悉銀行實物流程與操作，熟悉計算機辦公軟件和財務(wù)軟件;4、原則性強，責(zé)任心強，思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)，工作踏實、認(rèn)真，有較強的敬業(yè)精神，良好的職業(yè)道德。
