崗位職責:1.?公司的回款確認。根據(jù)公司的回款,及時發(fā)出認款,為保證公司業(yè)務(wù)的正常進行。2.?公司的付款業(yè)務(wù)。根據(jù)審批完成的采購、其他業(yè)務(wù)的付款單及時付款,保證資金支付的安全、及時、準確。3.公司的日常報銷。依據(jù)業(yè)務(wù)員提供的報銷單及時報銷,為了他們更好的開展業(yè)務(wù)提供方便。4.?工資、敬老薪的發(fā)放。依據(jù)每月行政部發(fā)起的工資表申請,在公司規(guī)定的付款日及時準確的給公司員工發(fā)放工資、敬老薪使公司員工對工作有更高的熱情及對公司的信任。5.市場拓展費的支付。根據(jù)業(yè)務(wù)員發(fā)起的審批完成的市場拓展費申請OA,在規(guī)定的付款日及時準確付款。6.銀行承兌匯票的辦理。根據(jù)公司的資金規(guī)劃及付款要求,在財務(wù)副經(jīng)理的安排辦理銀行承兌匯票。7.做好銀行理財。根據(jù)資金情況,在財務(wù)副經(jīng)理的安排下做好銀行理財。8.資金盤點、銀行對賬每日終了核對銀行網(wǎng)銀與U8賬面資金余額,及時發(fā)現(xiàn)差錯保證賬實相符。每月5日前對各個銀行進行網(wǎng)銀對賬,保證賬戶的使用順利。9.銀行回單及對賬單的取回、郵寄。每月定期將開戶行在鄭州的銀行回單取回并轉(zhuǎn)交會計,每月5號之前將開戶行在鄭州的銀行對賬單取回后掃描保存電子版,并將紙質(zhì)對賬單裝訂成冊郵寄拉薩。10.資金報表的上報。?依據(jù)每天公司的收、付款情況及時編織資金報表上報領(lǐng)導,使領(lǐng)導可以更好的了解公司的資金情況。任職要求:1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學歷,有會計從業(yè)資格證書;2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的職業(yè)操守,作風嚴謹;4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。