保管好財(cái)務(wù)印鑒及出納私章；核對銀行明細(xì)賬、現(xiàn)金明細(xì)賬；負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報銷業(yè)務(wù)核算等。崗位職責(zé)：1、熟練掌握辦公軟件操作；2、根據(jù)審核無誤的原始憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；3、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表；?4、根據(jù)收付情況，及時核對應(yīng)收應(yīng)付；5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；6、保管好庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印鑒及出納私章；7、根據(jù)行政統(tǒng)計(jì)的考勤按時發(fā)放工資、獎金；繳納公司物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)；8、負(fù)責(zé)公司票據(jù)開制和公司取得票據(jù)的審核及管理工作；9、根據(jù)審核無誤的單據(jù)，每周五核發(fā)員工的各類報支；10、協(xié)助會計(jì)編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金出納報告單；11、現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項(xiàng)，要及時查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算；12、對所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)；13、及時登記各部門的費(fèi)用明細(xì)的歸結(jié)，次月初3日之前將銀行回單等一并提交給財(cái)務(wù)；14、協(xié)助各種制度、流程和日常事務(wù)的執(zhí)行落實(shí)和監(jiān)督；15、公司需要的其他工作。